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关于川汇区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告(书面)
  发布时间:2015-03-11  来源:    浏览 人次

关于川汇区2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算(草案)的报告(书面)

―2015年3月3日在川汇区第十四届人民代表大会

第五次会议上

川汇区财政局局长  李 翔

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年是极不平凡的一年,财政工作在极其复杂多变的经济形势下艰难运行。区政府在区委的正确领导和区人大的监督支持下,财政工作坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作方针,财税部门认真研究财政收支困难形势,积极采取应对措施,强化税收征管,努力向上争取资金,优化支出结构,为保增长、保民生、保稳定保运转提供财力保障,超额完成了区十届人大次会议确定的公共财政预算收支任务,公共财政决算情况较好。

(一)全区公共财政预算执行情况

1.公共财政预算收入

公共财政预算收入完成34676万元,为预算的101.7%,超收564万元,同比增长13.9%,增收4219万元。其中:税收收入完成29847万元,同比增长13.6%,增收3576万元。税收占公共财政预算收入的比重为86.1%,位居全市第一位。

2、公共财政预算支出

支出预算73052万元,执行中因上级补助等因素,支出预算调整为105104万元,实际完成支出104629万元,为调整预算的99.5%。

主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出23111万元,完成预算的100%;

公共安全支出4519万元,完成预算的100%;

教育支出24738万元,完成预算的100%;

●科学技术支出224万元,完成预算的100%

文化体育与传媒支出739万元,完成预算的100%;

社会保障与就业支出12770万元,完成预算的96.4%;

●医疗卫生支出13018万元,完成预算的100%

农林水事务支出6658万元,完成预算的100%。

3、基金收支情况

政府性基金预算收入1564万元,实际完成7733万元。基金预算支出1564万元,执行中使用上年结余、上级补助、超短收安排等安排支出30201万元,实际完成支出10944万元

4、社会保险基金预算

社会保险基金收入完成11533万元,为预算的95.7%,支出完成10898万元,为预算的96.1%。其中:

●城乡居民基本养老保险基金收入1040万元,支出1217万元;

●城镇职工基本医疗保险基金收入5619万元,支出6045万元;

●新型农村合作医疗基金收入4649万元,支出3568万元;

●生育保险基金收入225万元,支出68万元。

用于民生的教育、文化、社保、医疗、节能环保、农林水、交通运输、城乡社区事务和住房保障支出71837万元,占公共财政预算支出的68.7%。

上述情况为快报数,在完成决算审查汇总以及与上级财政结算后还会有所变动,决算结果届时再报请区人大常委会审查批准。

二、2014年财政预算执行的措施与特点 

(一)公共财政预算收入稳中有进

今年以来,在受复杂经济形势、结构性减税政策、房地产市场低迷等不利因素影响的情况下,区政府组织财税部门认真落实区十届人大次会议的各项决议,积极涵养税源、挖掘财源、管控税源,推行综合治税,强化非税征管超额完成公共财政预算收入目标任务。

   (二)主要经济指标稳步增长

一是全区公共财政预算收入完成34676万元,同比增长13.9%;二是主体税种(增值税、营业税、企业所得税、城市维护建设税)均呈增长态势(个人所得税除外),分别增长42%、9.8%、4.3%和13.8%。三是二产、三产入库税收同比分别增长12.5%和14%。

   (三)经济结构持续优化

一是全区税收占公共财政预算收入的比重达到86.1%,位居全市第一,分别高于全市(67.8%)和各县市区(67.3%)平均水平18和近19个百分点,高于全省平均水平(71.2%)近15个百分点。二是第二产业完成区级税收7774万元,占区本级税收的26.1%;第三产业完成区级税收22071万元,占区本级税收的74%,继续在全市保持领先位次

   (四)民生财政成效显著

一是筹措资金2.8亿元,保障了全区干部职工工资、津贴补贴、绩效工资与市直单位同标准、同步拨付;二是筹措资金7.58亿元,保障了用于民生的教育、文化、社保、医疗、节能环保、农林水、交通运输、城乡社区事务和住房保障以及区政府承诺的十件实事等支出优先落到实处,占公共财政预算支出的72.4%;三是筹措资金 2.57亿元,保障了党政机关的正常运转和信访、稳定、政法工作经费以及各单位公用经费和专项经费的及时拨付;四是积极创造条件融资13.3亿元,保障了华耀城安置区和重点项目、产业集聚区基础设施建设的实施。

(五)财政监管水平进一步提高

细化了部门预算,强化了投资评审,规范了政府采购,推行了公务卡制度,财政业务流程进一步规范公共财政管理制度体系建设进一步完善,财政资金使用效率进一步得到提高财政资金大统筹格局正在形成。全年完成国库集中支付资金达到9.4亿元,拒付不合理支出620万元,办理公务卡2249张,实现刷卡支出2318万元;完成政府采购19306万元,节约资金1105.4万元;完成财政投资评审项目263个,评审资金22192万元,审减2139万元。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题。主要表现在:一是我区缺少骨干工业企业,缺少支柱产业,缺少纳税大户,项目建设落后于兄弟县市,产业集聚区税收形不成规模,制造业占区级税收比倨?停?率刮仪?氖杖牍婺:驮龇?恢贝τ谌?锌亢笪恢茫?⑶矣胂冉?厥械牟罹嘣嚼?酱螅欢?遣糠窒钅靠?せ郝?虼τ谕9ぁ?胪9ぷ刺??哉?逅笆盏脑龀で??αΑ⒗??邢蕖⒅С挪蛔悖蝗?/SPAN>涉及民生政策性支出增加、历史遗留应补发干部职工的绩效工资必须兑现、政府性债务必须如期偿还等,使公共财政预算刚性支出的压力明显加大;四向上争取财政资金和超借财政资金的难度越来越大;五是财政监督力度需要进一步加强,预算编制需进一步细化,预算执行进度不够均衡,资金使用效益有待进一步提高等等。我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

三、2015年财政预算(草案)情况

(一)基本原则

2015年的预算编制严格按照新修订的《预算法》,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

(二)总体要求

根据区委决策部署和《川汇振兴方略》要求,2015年财政预算编制和财政工作的总体要求是:一是完善政府预算体系,积极推进预算公开。将政府的收入和支出全部纳入预算管理,严格机关运行经费、人员编制管理和资产管理,细化政府预决算公开内容;二是加强财政收入管理,全面清理规范税费优惠政策,做到依法征收、应收尽收;三是优化财政支出结构,加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出,建立结转结余资金定期清理机制,加强政府购买服务资金管理;四是加强预算执行管理,提高财政支出绩效。硬化预算约束,及时批复部门预算,严格预算资金支付,加强财政对外借款管理,全面推进预算绩效管理工作;五是规范政府债务管理,防范化解财政风险。规范政府举债方式、举债程序,限定债券资金用途和预算管理,建立债务风险预警及化解机制、考核问责机制,剥离融资平台公司政府融资职能,探索政府与社会资本合作模式;六是规范理财行为,严肃财经纪律,坚持依法理财,主动接受监督。健全制度体系,规范理财行为,严肃财经纪律,强化责任追究。

(三)一般公共预算

1、一般公共预算收入

根据区委经济工作会议确定的经济发展预期指标,综合考虑财税政策调整和2014年一次性税费的增减因素,将政府的全部收入都纳入预算按10%预期增幅指标安排。一般公共预算收入为106365万元,减去上解支出7354万元,区级总财力99011万元,比2014年预算财力增加25959万元,增长35%,全部安排支出。

其中:

●税收收入32914万元,比2014年增加3067万元,增长10.3%。

●行政事业性收费收入965万元,与2014年持平;

●国有资源(资产)有偿使用收入1103万元,与2014年持平;

●转移性收入55587万元,中央和省对我区税收返还收入4552万元、一般性转移支付48263万元,专项转移支付收入2772万元;

●其他收入(含罚没收入、专项收入等其他收入)8442万元,其中:罚没收入、专项收入等3161万元,调入资金12635万元,上解省支出7354万元。

2、一般公共预算支出

一般公共预算主要安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面,共安排支出99011万元。

按功能分类,主要支出项目安排情况:

一般公共服务支出16660万元,比2014年预算增加3404万元,增长25.7%;

公共安全支出6170万元,比2014年预算增加3189万元,增长107%;(主要原因:上级提前下达财力列入预算;罚没收入增长)

教育支出25351万元,比2014年预算增加2946万元,增长13.1%;

●科学技术支出221万元,比2014年预算增加8万元,增长3.8%;

文化体育与传媒支出636万元,比2014年预算减少101万元,下降13.7%;(主要原因:往年上级指标结余列入年初预留,不再列入当年支出预算)

社会保障与就业支出16029万元,比2014年预算增加4370万元,增长37.5%;

●医疗卫生支出13179万元,比2014年预算增加4523万元,增长52.3%;(主要原因:上级提前下达财力列入预算)

农林水事务支出4353万元,比2014年预算增加538万元,增长14.1%;

●总预备费1000万元。

按经济性质分类,主要支出项目安排情况:

●工资福利及对个人家庭补助支出64042万元,比2014年预算增加13804万元,增长27.5%;

●商品和服务支出5397万元,比2014年预算增加2523万元,增长87.7%;

(主要原因:11项政府性基金转列一般公共预算收支)

●资本性支出13813万元,比2014年预算增加1377万元,增长11.1%;

●其他支出15759万元,比2014年预算增加8255万元,增长110%。(主要原因:往年上级指标结余列入该项目)

   (四)政府性基金预算

1、政府性基金预算收入

政府性基金预算收入主要包括各种基金、附加和专项收费。 2015年区级政府性基金预算收入安排2483万元,其中:

●散装水泥专项收入84万元,与2014年持平;

●政府住房基金收入2399万元,与2014年持平;

2、政府性基金预算支出

政府性基金预算支出主要安排用于特定公共事业发展支出。2015年区级政府性基金支出安排5698万元(当年预算收入安排2483万元,上年结余结转安排3215万元)。其中:

●城乡社区支出4559万元,主要用于城市基础设施建设,保障性安居工程补助等;

●资源勘探电力信息等事务支出167万元,主要用于散装水泥专项支出等;

●其他支出972万元,主要用于彩票公益金支出。

    (五)社会保险基金预算

基金收入包括保险费收入、财政补贴收入和利息收入等,专项用于社保对象支出。2015年区级社会保险基金预算收入15145万元,预算支出13334万元。其中:

●城乡居民基本养老保险基金收入2044万元,支出1642万元;

●城镇职工基本医疗保险基金收入7776万元,支出7096万元;

●新型农村合作医疗基金收入5090万元,支出4505万元;

●生育保险基金收入235万元,支出91万元。

失业保险、工伤保险基金实行市级统筹并统一编制和批复,企业养老保险基金实行省级统筹并统一编制和批复,区级不再编制基金预算。

四、2015年财政工作重点

完成全年财政预算收支预期目标,实现《川汇振兴方略》,区政府既着眼长远,又立足当前;既坚持以科学发展观为指导,又更加务实重干,开拓创新,突出五个重点,实现五个确保:

   (一)以抓项目建设和抓税费征管为重点,确保完成财政预算收入预期目标

建立老项目巩固提升、在建项目倒排工期、新上项目责权统一机制,抓骨干、抓重点、抓产业,提升项目对财政的贡献度;强化综合治税,细化目标和责任,始终把握税收月度、季度、年度运行态势和分析预测,始终加强重点行业、重点企业、重点项目税源户籍和税收分析监控,始终加大纳税评估力度,准确核实税基,始终抓紧、抓早、抓实税收征管;规范非税收入征管,逐项分析薄弱环节,督促及时足额入库;加大税费依法征缴力度,推行职能部门、办事处和财税部门联动治税机制,实现税费应收尽收、足额征收。

    (二)以向上争取资金、盘活土地资源和依法融资为重点,确保全年基本支出和项目支出均衡推进

主动把握国家财政改革最新动态,加大向上争取资金力度,争取一般性转移支付和专项转移支付较往年有明显增加;明确经济部门责任,最大限度整合政府性资产、资源、资本和资金;推广运用PPP模式要有新突破,灵活运用国家开发银行棚户区改造统贷统还政策,争取政策性贷款融资;成立专门领导组,明确责任单位和责任人员,锁定民营科技园区、行政新区土地等土地资源,及时包装引资项目,及时挂牌出让。抓住高新区规划修编、川汇大道和太清路改造机遇,增大商住用地比例,择优实施土地储备,增强财政收入后劲。

(三)以稳增长,调结构,惠民生为重点,确保财政资金用在刀刃上

越是经济困难,越要高度重视保障和改善重点民生,越要遵循民生工作循序渐进、量力而行的基本原则,重点保障刚性的民生支出,切实做到群众急需的项目早实施、资金早拨付、群众早受益。一是全力推进以人为核心的新型城镇化;二是大力推动产业结构优化升级,支持产业集聚区、高新区建设。支持商贸服务业发展壮大。提升招商引资层次。促进节能减排和生态环境保护;三是加大财政支农力度,推动农业发展方式转变,支持提高农业综合生产能力。构建新型农业经营体系。深入推进扶贫开发。深化农村综合改革;四是完善保障改善民生机制,促进社会事业发展:落实就业优先战略。支持教育事业发展。加快养老保险制度改革。支持深化医药卫生体制改革。扎实做好社会救助和社会福利等工作,继续增加城乡低保、五保供养、临时救助等困难群众基本生活救助资金。推动文化改革发展;五是确保全区干部职工工资、津贴补贴、绩效工资与市直单位同标准、同步拨付,确保全区党政机关的正常运转。

(四)以加快推进财税体制改革为重点,确保财政工作适应新常态要求

一是深化预算管理体制改革。健全预算标准体系,完善政府预算体系,推进中期财政预算管理,盘活财政存量资金,全面推进预算公开,创新财政资金分配使用机制,加强政府性债务管理,清理规范税费优惠政策;二是优化预算执行流程。优化用款计划申报审核流程,改进预算执行分析方法和管控机制,建立预算执行进度考核机制,深化国库集中支付改革,规范财政专户管理;三是认真落实财政改革政策。

(五)以贯彻落实财税法律法规政策、提升财政人员技能、提高财政资金绩效管理为重点,确保财政资金发挥最大经济效益和社会效益

一是贯彻落实新修订的《预算法》。保证预算编制的完整性,完善预决算公开制度,加强预算执行管理,规范国库资金管理;二是建立预算绩效管理机制。全面推进预算绩效管理工作,加强绩效评价结果应用;三是加大财政监督检查力度,重点加强大额资金、民生资金和重大项目的监督检查;四是加大财会人员培训力度,实施全区财会人员业务技能提升工程。

各位代表,全面完成2015年公共财政预算任务,形势严峻,任务艰巨,责任重大。区政府将在区委的正确领导和区人大的监督支持下,认真分析新问题,深入研究新情况,进一步调整工作思路,制定更加得力、更加切实可行的措施,以更加创新务实的作风,咬定公共财政预算收支目标不放松,确保全面完成全年目标任务。